融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)(C 类份额)

(资料图片仅供参考)

             基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

                                                编制日期：2023 年 1 月 9 日

                       送出日期：2023 年 1 月 10 日

          本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

          作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称      融通领先成长混合（LOF）        基金代码              161610

下属基金简称    融通领先成长混合(LOF)C       下属基金交易代码          009241

基金管理人     融通基金管理有限公司           基金托管人             中国建设银行股份有限公司

                               上 市 交 易所 及 上市 日

基金合同生效日   2007 年 4 月 30 日                      -              -

                               期

基金类型      混合型                  交易币种              人民币

运作方式      普通开放式                开放频率              每个开放日

                               开 始 担 任本 基 金基 金

基金经理      何龙                   经理的日期

                               证券从业日期            2012 年 7 月 2 日

                               开 始 担 任本 基 金基 金

基金经理      邹曦                   经理的日期

                               证券从业日期            2001 年 2 月 12 日

          资基金基金合同》修订而成的《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》

其他        生效。基金管理人 2015 年 8 月 7 日发布《融通基金管理有限公司关于旗下部分开

          放式基金更名的公告》 ，本基金更名为“融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）     ”。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

           本基金主要投资于符合中国经济发展方向，依靠技术自主创新、领先的经营模式或优

           势的品牌、渠道等因素获得业绩持续高速成长，从而推动中国经济结构提升的上市公

 投资目标      司，分享中国经济发展过程中结构性的高速增长；通过积极主动的分散化投资策略，

           在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长，为基金持有人获取长期稳定的投

           资回报。

           本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的各类股票（含

           存托凭证）  、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的

 投资范围      其他金融工具。

           本基金股票（含存托凭证）投资比例范围为基金资产的 60%～95%；权证投资比例范围

           为 0～3%；债券与货币市场工具的投资比例范围为 5%～40%，其中现金（不包括结算备

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          付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资

          产的 5%。

          本基金认为股价上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中国经济长期高速

          增长的大背景下,许多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有符合产业结构发展

主要投资策略    趋势，同时在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才

          能保持业绩持续高速成长,而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回

          报的基础。

业绩比较基准    沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%。

          本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，

风险收益特征

          低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:（1）基金的过往业绩不代表未来表现。

  （2）本基金于 2020 年 4 月 1 日增加 C 类份额，份额增设当年不满完整自然年度的，按实际期限计算

净值增长率。

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三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

             份额（S）或金额（M）

  费用类型                                         收费方式/费率

               /持有期限（N）

                    N<7 日                        1.5%

  赎回费

                    N≥7 日                         0

认购费

本基金 C 类基金份额不涉及认购费。

申购费

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别                             收费方式/年费率

管理费                                     1.5%

托管费                                 0.25%

销售服务费                                   0.5%

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

   本基金面临的投资风险主要包括：市场风险（含政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风

险、通货膨胀风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险） 、信用风险、管理风险、流动性风险、操作

和技术风险、本基金特定风险和其他风险。

   本基金特有风险主要包括：

   本基金如投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特

有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金

可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资

于科创板股票，本基金并非必然投资于科创板股票。

   本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存

托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方

面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；

存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持

有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面

与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

(二) 重要提示

   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明

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投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金产品进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法

不同，因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同，且销售机构的风险评价结果与本基金法

律文件的风险收益特征表述也可能不一致。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基

金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取

基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  另请投资者注意：与本基金有关的一切争议，不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权

将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲

裁。仲裁地点为北京市。

五、其他资料查询方式

  以下资料详见基金管理人网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免长途话费）。

  基金合同、托管协议、招募说明书

  定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

  基金份额净值

  基金销售机构及联系方式

  其他重要资料

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关键词： 融通领先成长 证券投资基金