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2023年7月2日星期日

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当周热议话题点评

本周指数震荡企稳~今天还是将这个周末的重要信息做个简单整理，希望大家能够喜欢并在文末点击“在看”支持~事件1：2023年的上半年已经结束，大家的收益如何呢？

按照上方机构给的示意图，大家也能感受一二。

当然，上半年已经过去，更多的人关心下半年行情如何。

尤其是民间都流传着“五穷六绝七翻身”的说法，那么7月是否可以如期翻身？

这里也有机构进行了统计。

过去20年7月上涨概率为55%，涨幅差不多一两个点。

结论是：翻身似乎是翻身了，但是概率不算太高，幅度也不大。

所以，很多久远的规律和结论，其实影响并没有那么大，与其指望传闻中的“七翻身”，不如优选板块和个股。

...

事件2：本周财经圈最大的瓜，还是著名媒体人胡锡进也入市了。

胡主编入市以来，受到了媒体颇多关注，无论是李大霄老师，还是公募私募代表，都相继支招。

而胡主编也兴致勃勃开始记录起入市心得，目前已经更新到了第四天。

一时间，仿佛大家手上个股的盈亏情况已经不香了，更多人开始关注起胡主编的每日赚多少亏多少。

其实，无论胡主编目前赚还是亏，真的对他来说无伤大雅。

按照他的说法，一开始投入资金10万，目前已经加到20万。

可按照他的身份地位和收入能力，就算投入到了200万，也不会产生多少影响。

甚至早有资深运营透露过，光这几天他发炒股心得带来的额外流量收入，可能就有几万了，那么还会在意赚几千亏几千呢。

而对于大部分普通投资者来说，很可能20万就是能放入股市里所有的资金，也更加没有源源不断的现金流，又怎么能和胡主编相比呢。

至于胡主编说他进的时间点不错，应该处于一个历史低位，这点我也认同。但即使是低位，可能磨底还需要一两年，而且即使是低位，可能依然具有20个点的下跌空间。如果未来真的发生这样的下跌，普通的满仓散户只能选择死扛了，而胡主编很可能又会投入资金，继续摊低成本。总结下来，大资金的优势真的是无穷的。只要有源源不断的现金流，所谓的满仓其实根本不存在，反而相当于无限的定投。而定投几个指数，或者几只基本上不会退市的白马蓝筹，从一个中长期的角度来说基本是稳赢的。

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事件3：明日有三只新股申购。信音电子，7月3日，创业板。公司的主营业务为连接器产品的研发、生产和销售。公司的主要产品包括笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器。消费电子连接器。公司2022年净利润9644万，同比-7.03%，营收8.737亿，同比-8.16%；公司预计2023年1~6月净利润4512万，同比下降8.66%，营收4.297亿，同比下降2.64%。总体质地评分★★☆发行成功后公司发行价对应市值为36亿，对于2022市盈率37倍左右，同类在A股估值一般25-45倍PE（可比公司：立讯精密、兴瑞科技）。赛维时代，7月3日，创业板。公司是一家集产品设计、物流仓储、跨境出口零售及分销、售后服务等于一体的综合跨境出口电子商务企业。公司主要产品和服务有B2C平台、物流服务。跨境电商，大客户依赖。公司2022年净利润1.851亿，同比-46.76%，营收49.09亿，同比-11.78%；公司预计2023年1~6月净利润1.463亿至1.662亿，同比21.32％至37.86％，营收28.38亿至29.94亿，同比29.35%至36.47％。总体质地评分★★☆发行成功后公司发行价对应市值为82亿，对于2022市盈率44倍左右，同类在A股估值一般30-55倍PE（可比公司：安克创新、跨境通）。昊帆生物，7月3日，创业板。公司主营业务是多肽合成试剂的研发、生产与销售。主要产品包括缩合试剂、保护试剂、手性消旋抑制试剂、蛋白质交联剂、蛋白质还原剂、通用型分子砌块等。CXO产业链。公司2022年净利润1.294亿，同比16.13%，营收4.475亿，同比21.12%；公司预计2023年1~6月净利润7200万至9000万，同比-3.46％至20.67％，营收2.6亿至3.2亿，同比-3.83%至18.36％。总体质地评分★★☆发行成功后公司发行价对应市值为73亿，对于2022市盈率56倍左右，同类在A股估值一般35-75倍PE（可比公司：药石科技、皓元医药）。关于我个人是否申购的意见和其他分享内容，可以加入星球（点击左侧下划线文字，有星球介绍）获取。

其他重点资讯泛谈

1、今年以来，我国高温日数为1961年以来历史同期最多。全国共发生4次区域性高温过程，具有出现时间早、影响范围广、极端性显著等特征。

这两周，电力、能源板块一直逆势也是这个原因，不过这种基本都是事件驱动，涨上去后很快也会迎来回调。每年夏天，电力都多多少少会被资金关注到，更何况今天这么热。

2、春节档后，时隔146天，单日电影大盘票房再破4亿。同时，贡献今日主要票房的头部影片《消失的她》总票房破20亿，成为2023年总票房第三位的影片。

这部电影彻底出圈了，我的朋友圈也看到不少好友分享推荐。不过对于影视股投资来说，依然偶然性很大，在电影上映前基本都难猜到票房，大部分电影出品公司都是饥一顿饱一顿。

全球市场走势分析

本周主板的走势继续震荡企稳，四月下旬开启大幅调整，目前有一点见底迹象，当下可以根据2023年一季报的具体情况，可选择业绩反转或者有加速预期的低位个股。

本周道琼斯指数为震荡企稳，目前依然处于长期的牛熊分界点附近，这个位置支撑力度一直不错。消息面分析，加息预期已经被消化。可以等到标普500综合加权便宜度下降到50以下，重新分批参与。

指数基金多因子估值表

上方是本周的多因子估值表，初始因子包含了：盈利能力便宜度、清算价值便宜度和绝对低估系数三个指标，其加权计算出了综合加权便宜度。按照最新数据，食品饮料、半导体板块，估值依然较高，而上证50指数、中证500指数、医药生物指数等，处于估值历史底部。定投是一个能稳稳盈利的模式，但是前期是必须详细制定计划，严格坚持执行。而不少人往往不能坚持下去，或者总是擅改计划，这样最终容易导致收益低下。关于网格交易，舒文已经为大家编好了几张网：沪深300指数基金、中证500指数基金。大家可以根据个人的资金量翻倍或者打折参与。网格大家可以加入星球（点击左侧下划线文字，有星球介绍）获取。

优质核心资产跟踪

万华化学：公司公布了7月份中国地区MDI价格，将关键信息整理如下。

自2023年7月份开始，公司中国地区聚合MDI挂牌价18800元/吨（同6月份相比没有变动）；纯MDI挂牌价23300元/吨（同6月份相比没有变动）。

6 月份 MDI 开工率 54.19%，与 5 月比开工率下降 13.81pct，MDI 货源相对紧张。

需求端角度，MDI 下游需求仍较弱，景气度仍处于底部区间，但聚合 MDI 下游有修复趋势。

整体来说，在供需均偏弱背景下，下半年随着金九行情需求存在修复预期，价格中枢仍有改善空间。

公司作为在A股化工龙头，今年一季报利润出现下滑，但这并非是公司自身经营能力导致，而是化工板块的趋势如此。

短期业绩下滑，不意味着公司核心竞争力的减弱，而是化工行业的周期属性起到了影响，且目前可能距离周期反转越来越近了。

股价从高位调整两年有余，主要也是反应了一个周期的波动。公司自身从客观经营来说，已经属于周期股中最有能力熨平波动的企业之一，毕竟业绩只是下滑而已，而很多周期性更强的企业甚至会出现亏损。

估值角度分析，经过这两年多调整，公司估值从偏高位置回落，已经回到合理偏低区域（看市盈率、市销率也一样）。更多看法，欢迎关注另一个号【上海小资女】，或者加入星球获取。

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